HÔTELS PREMIUM
Communication publicitaire. Investir comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les informations présentées sont purement indicatives et ne constituent en aucun cas une garantie. Veuillez-vous référer à la documentation règlementaire du Fonds avant de prendre toute décision d'investissement.
Le FPCI HOTELS PREMIUM* a pour objectif l’acquisition d’environ 12 hôtels, incluant les murs et les fonds de commerce, dans le but de maximiser la valeur patrimoniale et opérationnelle des actifs. La stratégie repose sur une complémentarité entre les segments économiques et milieu de gamme, moteurs majeurs du marché hôtelier européen, et le segment haut de gamme, soutenu par la tendance de premiumisation¹ et des prix moyens plus élevés. Les acquisitions viseront des actifs idéalement situés dans les grandes métropoles européennes, avec une diversification géographique (pays et villes), opérationnelle (exploitants) et sectorielle (typologies d’actifs et de clientèle) pour optimiser les opportunités d’investissement.
¹La « premiumisation » de l’hôtellerie désigne le processus par lequel un hôtel, situé dans un emplacement privilégié et souvent dans une zone à forte tension foncière, améliore ses services, équipements et infrastructures afin d’offrir une expérience haut de gamme, justifiant ainsi des tarifs plus élevés.
*Investir comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les informations présentées sont purement indicatives et ne constituent en aucun cas une garantie.
(hors droits d’entrée)
*Avec prorogation possible de deux fois un an sur décision de la Société de Gestion, soit jusqu’au 29 septembre 2033 maximum.
Net annuel de tous frais de fonctionnement et de gestion, calculé sur la durée de vie maximale du fonds, soit 8 ans et demi.
>L’investissement dans des titres de capital de sociétés non cotées ou donnant accès au capital comporte des risques spécifiques.
Les principaux risques sont :
Risque de liquidité
La faible liquidité des investissements dans des sociétés non cotées pourrait entraîner des difficultés à céder les titres, notamment à un montant inférieur à leur valorisation et par conséquent, une baisse de la valeur liquidative des parts du FPCI.
Risque de perte de capital
Le FPCI n’est pas un fonds à capital garanti.
Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué en tout ou partie.
Risque lié à la durée de blocage des parts pour les porteurs
Les demandes de rachat de Parts ne sont pas autorisées pendant la durée de vie du Fonds, le cas échéant prorogée.
Risque lié à l’absence de diversification suffisante :
Le FPCI ne constituera pas un portefeuille diversifié de participations tant sectoriel que géographique, et de ce fait, il existe un risque que la mauvaise performance des Sociétés du Portefeuille puisse avoir des conséquences négatives sur la performance globale du FPCI.
Risque hôtelier
Les investissements réalisés par le Fonds seront soumis aux risques inhérents aux fonds de commerce hôteliers exploités directement ou indirectement par les Sociétés du Portefeuille. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la performance des actifs hôteliers et, donc, des Sociétés du Portefeuille du FPCI.
Risque de durabilité
Il s’agit du risque lié à un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance qui, s’il survient pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Les avantages fiscaux sont présentés en l’état actuel de la réglementation fiscale applicable et sous réserve des évolutions fiscales qui pourraient intervenir postérieurement.
Notez que les risques présentés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Pour connaître l’ensemble des risques, merci de vous référer au Règlement du Fonds.
INVESTISSEURS AVERTIS
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en application de l’article 423-49 I. du Règlement général de l’AMF, les parts des FPCI ne peuvent être souscrites ou acquises que par un investisseur relevant de l’une des catégories d’investisseurs suivantes :
- Les investisseurs mentionnés au I. de l’article L. 214-160 du Code monétaire et financier ;
- Les investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
- Les investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d’au moins 30 000 euros et répondant à l’une des trois conditions suivantes :
- Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l’objet du Fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
- Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l’occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
- Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d’apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur, soit dans un FCPR ne faisant pas l’objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans une société de capital risque non cotée ;
Tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l’acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un service d’investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier et à l’article 314-11 du Règlement général de l’AMF.
Les mots commençant par une majuscule ont le sens qui leur est donné dans le Règlement du Fonds.
Caractéristiques du fonds
FPCI de droit français réservé à des Investisseurs Avertis et non soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut adopter des règles d’investissement dérogatoires aux fonds agréés. Pour plus de détails concernant les caractéristiques relatives aux principaux frais et TRI cible d’un Fonds, merci de vous référer à son Règlement.
>Fonds professionnel de Capital Investissement (FPCI)
- Parts A1 : FR001400V3C8
- Parts A2 : FR001400V3D6
- Parts D : FR001400V3H7
- Parts A1 et A2 : 100 000 € (hors droits d’entrée)
- Parts D : 500 000 € (hors droits d’entrée)
- Droit d’entrée
- Coûts récurrents prélevés chaque année, dont commission de gestion de la Société de Gestion,
Commission d’intéressement (partage de la plus-value)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
Fiscalité
Le FPCI HOTELS PREMIUM* est éligible à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, sous réserve d’un engagement de détention des parts et du respect de la réglementation en vigueur.
1. UNE FISCALITÉ ALLÉGÉE :
- Exclu de la base de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- Éligible au 150-0 B ter du Code général des impôts
2. TRAITEMENT DE LA PLUS-VALUE :
Pour les personnes physiques :
- Pas d’imposition sur les revenus ni sur les plus-values à l’échéance (hors prélèvements sociaux)
Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) :
- Les revenus distribués par le Fonds sont compris dans le résultat imposable à l’IS.
- Les plus-values à l’échéance imposées selon le régime des plus-values à long terme (PVLT).
Sous réserve d’un engagement de conservation des parts et de la réglementation en vigueur.
*Pour plus d’informations concernant la fiscalité du FPCI, merci de vous référer à votre conseiller.
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie du blocage des parts et d’un risque de perte en capital. Ils sont présentés en l’état actuel de la réglementation fiscale applicable et sous réserve des évolutions fiscales qui pourraient intervenir postérieurement. »
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